(в ред. Приказов Минфина России от 17.12.2015 № 199н, от 16.05.2019 № 73н, от 30.01.2020 № 11н)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
Форма по ОКУД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"ДЕТСКИЙ САД № 20 "ДЕЛЬФИН"

Учреждение

0503737

Дата

01.01.2025

по ОКПО

00809316

на 01 января 2025 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТМО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Наименование органа, осуществляющего

по ОКПО

полномочия руководителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

35715000000
00831638

Глава по БК

910

по ОКЕИ

383

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя

1

Код строки

Код
аналитики

2

3

Доходы - всего

010

Доходы

010

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат

010

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Сумма отклонения

4

5

6

7

8

9

10

17 916 654,62

17 916 654,62

0,00

0,00

0,00

17 916 654,62

0,00

100

17 916 654,62

17 916 654,62

0,00

0,00

0,00

17 916 654,62

0,00

130

17 916 654,62

17 916 654,62

0,00

0,00

0,00

17 916 654,62

0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя

1

Код строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Форма 0503737 с. 2
Исполнено плановых назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Сумма отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

x

17 952 004,01

17 735 405,12

0,00

0,00

0,00

17 735 405,12

216 598,89

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

200

100

14 142 322,00

14 139 217,18

0,00

0,00

0,00

14 139 217,18

3 104,82

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

200

110

14 142 322,00

14 139 217,18

0,00

0,00

0,00

14 139 217,18

3 104,82

Фонд оплаты труда учреждений

200

111

10 895 319,00

10 895 319,00

0,00

0,00

0,00

10 895 319,00

0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

200

112

11 609,00

8 504,55

0,00

0,00

0,00

8 504,55

3 104,45

200

119

3 235 394,00

3 235 393,63

0,00

0,00

0,00

3 235 393,63

0,37

200

200

3 783 298,69

3 569 804,62

0,00

0,00

0,00

3 569 804,62

213 494,07

200

240

3 783 298,69

3 569 804,62

0,00

0,00

0,00

3 569 804,62

213 494,07

200

244

2 486 537,30

2 414 586,70

0,00

0,00

0,00

2 414 586,70

71 950,60

Закупка энергетических ресурсов

200

247

1 296 761,39

1 155 217,92

0,00

0,00

0,00

1 155 217,92

141 543,47

Иные бюджетные ассигнования

200

800

26 383,32

26 383,32

0,00

0,00

0,00

26 383,32

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

850

26 383,32

26 383,32

0,00

0,00

0,00

26 383,32

0,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

200

851

26 383,00

26 383,00

0,00

0,00

0,00

26 383,00

0,00

Уплата иных платежей

200

853

0,32

0,32

0,00

0,00

0,00

0,32

0,00

Расходы - всего
в том числе:

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Результат исполнения (дефицит / профицит)

450

x

-35 349,39

181 249,50

0,00

0,00

0,00

181 249,50

x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя

Код строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)

500

35 349,39

-181 249,50

0,00

0,00

0,00

-181 249,50

216 598,89

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма отклонения

в том числе:

Внутренние источники
из них:

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590

х

0,00

-1 302,49

0,00

0,00

0,00

-1 302,49

1 302,49

поступление денежных средств прочие

591

510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

выбытие денежных средств

592

610

0,00

-1 302,49

0,00

0,00

0,00

-1 302,49

1 302,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Движение денежных средств

Внешние источники

620

из них:
620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

x

35 349,39

-179 947,01

0,00

0,00

0,00

-179 947,01

215 296,40

увеличение остатков средств, всего

710

510

x

-17 929 932,16

0,00

0,00

0,00

-17 929 932,16

x

уменьшение остатков средств, всего

720

610

x

17 749 985,15

0,00

0,00

0,00

17 749 985,15

x

730

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение остатков средств учреждения

731

510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

уменьшение остатков средств учреждения

732

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

820

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Изменение остатков средств

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения
в том числе:

Изменение остатков по внутренним расчетам
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт
030404510)

821

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уменьшение остатков по внутренним расчетам
(Дт 030404610)

822

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя

1

Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений

Код строки

Код
аналитики

2

3

4

5

6

7

8

9

10

830

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Сумма отклонения

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Кт 030406000)

831

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Дт 030406000)

832

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов
Наименование показателя

Код строки

Код
аналитики

1

2

3

910

х

Возвращено остатков субсидий прошлых лет,
всего
Возвращено расходов прошлых лет, всего

950

Заведующий

ведущий экономист

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

4

5

6

7

8

итого

1 302,49

0,00

0,00

0,00

1 302,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(подпись)

Н.В. Шкиль
(расшифровка подписи)

(подпись)

А.Н.Кириченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ №
2 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"; 1149102179874; 9111009319; 911101001; 298310, РЕСПУБЛИКА КРЫМ , Г. КЕРЧЬ, УЛ.
ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 45
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
(должность)

(подпись)

Т.В. Дерека
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.О. Темина
(расшифровка подписи)
8-36561-34616 cb_2@mail.ru
(телефон, e-mail)

13 марта 2025 г.